有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/11/12-2025/05/12)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,954,819,863	98.92
	内 日本	3,954,819,863	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,027,977	1.08
純資産総額		3,997,847,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,724,159	0.50
	内 アメリカ	29,724,159	0.50
国債証券		303,367,228	5.09
	内 アメリカ	303,367,228	5.09
特殊債券		29,217,308	0.49
	内 コロンビア	14,751,778	0.25
	内 アメリカ	8,472,380	0.14
	内 メキシコ	5,993,150	0.10
社債券		5,432,246,312	91.10
	内 アメリカ	4,410,981,372	73.97
	内 イギリス	187,487,499	3.14
	内 バミューダ	97,694,667	1.64
	内 オランダ	84,680,404	1.42
	内 日本	79,614,460	1.34
	内 スイス	63,682,701	1.07
	内 カナダ	63,173,166	1.06
	内 イタリア	57,331,497	0.96
	内 パナマ	54,817,564	0.92
	内 ルクセンブルグ	47,398,848	0.79
	内 オーストラリア	44,114,133	0.74
	内 アイルランド	41,191,772	0.69
	内 リベリア	36,673,591	0.62
	内 ドイツ	30,198,433	0.51
	内 スペイン	30,162,633	0.51
	内 ニュージーランド	29,328,027	0.49
	内 フィンランド	27,884,169	0.47
	内 ジャージィー	26,992,403	0.45
	内 シンガポール	13,101,376	0.22
	内 ケイマン諸島	5,737,597	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,571,322	2.83
純資産総額		5,963,126,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。