有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,578,603,848	98.31
	内 日本	3,578,603,848	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,431,652	1.69
純資産総額		3,640,035,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		254,646,684	4.57
	内 アメリカ	254,646,684	4.57
国債証券		165,928,911	2.98
	内 アメリカ	165,928,911	2.98
特殊債券		24,333,729	0.44
	内 カナダ	24,333,729	0.44
社債券		4,835,129,621	86.79
	内 アメリカ	4,131,650,975	74.16
	内 オランダ	191,449,234	3.44
	内 アイルランド	122,266,618	2.19
	内 イギリス	60,291,881	1.08
	内 日本	45,049,267	0.81
	内 リベリア	41,251,585	0.74
	内 カナダ	41,055,954	0.74
	内 バミューダ	29,424,408	0.53
	内 ルクセンブルグ	26,094,781	0.47
	内 ドイツ	23,659,426	0.42
	内 パナマ	22,494,801	0.40
	内 ニュージーランド	22,016,156	0.40
	内 ケイマン諸島	19,772,660	0.35
	内 オーストラリア	17,449,384	0.31
	内 マーシャル諸島	16,049,852	0.29
	内 モーリシャス	10,606,564	0.19
	内 シンガポール	7,461,616	0.13
	内 プエルトリコ	7,084,459	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,229,648	5.23
純資産総額		5,571,268,593	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。