有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,680,194,235	98.21
	内 日本	3,680,194,235	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,203,958	1.79
純資産総額		3,747,398,193	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,974,220	0.32
	内 アメリカ	17,974,220	0.32
国債証券		146,026,484	2.59
	内 アメリカ	126,347,173	2.24
	内 ブラジル	19,679,311	0.35
特殊債券		36,258,466	0.64
	内 カナダ	25,509,173	0.45
	内 メキシコ	10,749,293	0.19
社債券		5,157,720,891	91.61
	内 アメリカ	4,321,718,435	76.76
	内 オランダ	165,271,343	2.94
	内 イギリス	147,907,555	2.63
	内 カナダ	103,559,407	1.84
	内 アイルランド	100,154,076	1.78
	内 バミューダ	60,434,471	1.07
	内 リベリア	45,634,809	0.81
	内 ルクセンブルグ	37,473,579	0.67
	内 オーストラリア	36,551,258	0.65
	内 パナマ	30,779,348	0.55
	内 日本	24,706,986	0.44
	内 ドイツ	24,135,368	0.43
	内 スペイン	18,895,333	0.34
	内 モーリシャス	14,391,042	0.26
	内 ケイマン諸島	12,112,022	0.22
	内 イギリス領バージン諸島	11,266,981	0.20
	内 プエルトリコ	2,728,878	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		271,835,401	4.83
純資産総額		5,629,815,462	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。