有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,450,816,120	99.83
	内 日本	3,450,816,120	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,822,125	0.17
純資産総額		3,456,638,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		157,887,811	3.08
	内 アメリカ	157,887,811	3.08
新株予約権証券		1,135	0.00
	内 アメリカ	1,135	0.00
国債証券		24,713,394	0.48
	内 バミューダ	24,713,394	0.48
特殊債券		27,585,539	0.54
	内 カナダ	23,664,935	0.46
	内 アメリカ	3,920,604	0.08
社債券		4,630,887,977	90.29
	内 アメリカ	4,194,084,482	81.77
	内 アイルランド	113,655,097	2.22
	内 カナダ	55,067,363	1.07
	内 オランダ	49,279,493	0.96
	内 日本	44,133,934	0.86
	内 ルクセンブルグ	43,080,897	0.84
	内 バミューダ	42,526,008	0.83
	内 ニュージーランド	21,933,742	0.43
	内 ケイマン諸島	20,021,780	0.39
	内 オーストラリア	14,479,681	0.28
	内 リベリア	10,527,609	0.21
	内 イギリス	10,259,587	0.20
	内 プエルトリコ	7,069,348	0.14
	内 バハマ	4,768,956	0.09
投資証券		96,404,046	1.88
	内 アメリカ	96,404,046	1.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,422,196	3.73
純資産総額		5,128,902,098	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。