有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,360,850,766 | 99.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,404,235 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 4,385,255,001 | 100.00 | |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 285,476,071 | 4.78 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 855,441,664 | 14.32 |
| 国債証券 | ケイマン諸島 | 22,881,350 | 0.38 |
| バミューダ | 22,445,897 | 0.37 | |
| 小計 | 45,327,247 | 0.75 | |
| 社債券 | アメリカ | 3,943,404,997 | 66.04 |
| カナダ | 130,919,343 | 2.19 | |
| イギリス | 114,351,855 | 1.91 | |
| オランダ | 70,397,789 | 1.17 | |
| ルクセンブルグ | 46,582,298 | 0.78 | |
| バミューダ | 33,574,625 | 0.56 | |
| リベリア | 29,232,647 | 0.48 | |
| スイス | 22,870,263 | 0.38 | |
| ニュージーランド | 20,930,533 | 0.35 | |
| アイルランド | 20,854,160 | 0.34 | |
| フランス | 20,509,081 | 0.34 | |
| イタリア | 17,011,550 | 0.28 | |
| プエルトリコ | 16,712,625 | 0.27 | |
| ケイマン諸島 | 16,449,829 | 0.27 | |
| オーストラリア | 12,974,051 | 0.21 | |
| バハマ | 8,653,607 | 0.14 | |
| フィンランド | 5,934,206 | 0.09 | |
| 小計 | 4,531,363,459 | 75.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 253,190,327 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 5,970,798,768 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
