有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/05/11-2024/11/11)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,228,248,340	98.34
	内 日本	4,228,248,340	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,361,274	1.66
純資産総額		4,299,609,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,691	0.00
	内 アメリカ	18,691	0.00
特殊債券		41,651,306	0.65
	内 メキシコ	19,533,716	0.30
	内 コロンビア	13,016,903	0.20
	内 アメリカ	9,100,687	0.14
社債券		6,221,293,533	96.75
	内 アメリカ	5,192,420,823	80.75
	内 イギリス	187,499,190	2.92
	内 オランダ	100,794,347	1.57
	内 バミューダ	88,195,587	1.37
	内 カナダ	85,858,155	1.34
	内 リベリア	84,893,451	1.32
	内 オーストラリア	66,690,163	1.04
	内 ルクセンブルグ	50,343,139	0.78
	内 パナマ	50,195,477	0.78
	内 スイス	36,490,937	0.57
	内 ドイツ	31,659,822	0.49
	内 ケイマン諸島	31,528,151	0.49
	内 スペイン	31,128,111	0.48
	内 ニュージーランド	30,822,891	0.48
	内 イタリア	30,476,121	0.47
	内 日本	30,475,191	0.47
	内 ジャージィー	29,651,899	0.46
	内 フィンランド	28,830,851	0.45
	内 シンガポール	13,688,858	0.21
	内 イギリス領バージン諸島	7,388,809	0.11
	内 フランス	7,013,175	0.11
	内 アイルランド	5,248,385	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,381,990	2.60
純資産総額		6,430,345,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。