有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,611,641,969	98.48
	内 日本	3,611,641,969	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,736,608	1.52
純資産総額		3,667,378,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		181,543,818	3.26
	内 アメリカ	175,872,612	3.16
	内 バミューダ	5,671,206	0.10
国債証券		137,875,079	2.47
	内 アメリカ	137,875,079	2.47
特殊債券		41,671,893	0.75
	内 カナダ	25,025,132	0.45
	内 メキシコ	16,646,761	0.30
社債券		5,029,536,220	90.23
	内 アメリカ	4,272,915,607	76.66
	内 オランダ	163,548,622	2.93
	内 アイルランド	116,678,415	2.09
	内 カナダ	103,587,535	1.86
	内 イギリス	64,613,277	1.16
	内 リベリア	53,693,834	0.96
	内 ケイマン諸島	41,915,905	0.75
	内 バミューダ	35,216,481	0.63
	内 ルクセンブルグ	24,971,496	0.45
	内 ドイツ	23,750,966	0.43
	内 日本	23,321,911	0.42
	内 スペイン	21,846,001	0.39
	内 パナマ	18,706,769	0.34
	内 オーストラリア	17,745,463	0.32
	内 マーシャル諸島	15,770,137	0.28
	内 モーリシャス	13,542,458	0.24
	内 シンガポール	7,641,057	0.14
	内 イギリス領バージン諸島	5,832,357	0.10
	内 プエルトリコ	4,237,929	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,565,931	3.29
純資産総額		5,574,192,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。