有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,361,737,788	99.45
	内 日本	3,361,737,788	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,515,169	0.55
純資産総額		3,380,252,957	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		109,985,403	2.13
	内 アメリカ	109,985,403	2.13
新株予約権証券		1,076	0.00
	内 アメリカ	1,076	0.00
特殊債券		48,562,930	0.94
	内 カナダ	23,079,679	0.45
	内 メキシコ	13,850,770	0.27
	内 アメリカ	11,632,481	0.22
社債券		4,928,192,644	95.27
	内 アメリカ	4,375,870,061	84.59
	内 アイルランド	94,875,256	1.83
	内 オランダ	75,562,227	1.46
	内 イギリス	68,513,185	1.32
	内 カナダ	50,511,831	0.98
	内 バミューダ	45,182,521	0.87
	内 日本	42,926,793	0.83
	内 リベリア	33,538,808	0.65
	内 ドイツ	22,375,308	0.43
	内 ニュージーランド	21,032,840	0.41
	内 ルクセンブルグ	21,024,323	0.41
	内 パナマ	20,923,863	0.40
	内 マーシャル諸島	13,619,134	0.26
	内 ケイマン諸島	11,455,315	0.22
	内 モーリシャス	9,883,138	0.19
	内 シンガポール	7,215,936	0.14
	内 オーストラリア	6,970,261	0.13
	内 プエルトリコ	6,711,844	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,157,934	1.67
純資産総額		5,172,899,987	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。