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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,716,139,119	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,011,428	0.90
合計(純資産総額)		4,759,150,547	100.00

(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	166,631,951	2.55
新株予約権付社債券	アメリカ	976,013,884	14.97
国債証券	バミューダ	24,575,926	0.37
	ケイマン諸島	24,250,197	0.37
	小計	48,826,123	0.74
特殊債券	メキシコ	36,962,493	0.56
社債券	アメリカ	4,310,200,126	66.12
	カナダ	186,197,909	2.85
	イギリス	155,761,759	2.38
	バミューダ	59,033,692	0.90
	ルクセンブルグ	50,128,930	0.76
	オランダ	47,477,826	0.72
	リベリア	32,150,759	0.49
	スイス	25,471,318	0.39
	ニュージーランド	22,007,606	0.33
	イタリア	21,737,700	0.33
	プエルトリコ	17,311,725	0.26
	ケイマン諸島	14,145,549	0.21
	オーストラリア	7,106,798	0.10
	フィンランド	5,237,385	0.08
	バハマ	2,897,613	0.04
	小計	4,956,866,695	76.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,935,734	5.10
合計(純資産総額)		6,518,236,880	100.00

開示資料

決算

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