有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,716,139,119 | 99.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,011,428 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 4,759,150,547 | 100.00 | |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 166,631,951 | 2.55 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 976,013,884 | 14.97 |
| 国債証券 | バミューダ | 24,575,926 | 0.37 |
| ケイマン諸島 | 24,250,197 | 0.37 | |
| 小計 | 48,826,123 | 0.74 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 36,962,493 | 0.56 |
| 社債券 | アメリカ | 4,310,200,126 | 66.12 |
| カナダ | 186,197,909 | 2.85 | |
| イギリス | 155,761,759 | 2.38 | |
| バミューダ | 59,033,692 | 0.90 | |
| ルクセンブルグ | 50,128,930 | 0.76 | |
| オランダ | 47,477,826 | 0.72 | |
| リベリア | 32,150,759 | 0.49 | |
| スイス | 25,471,318 | 0.39 | |
| ニュージーランド | 22,007,606 | 0.33 | |
| イタリア | 21,737,700 | 0.33 | |
| プエルトリコ | 17,311,725 | 0.26 | |
| ケイマン諸島 | 14,145,549 | 0.21 | |
| オーストラリア | 7,106,798 | 0.10 | |
| フィンランド | 5,237,385 | 0.08 | |
| バハマ | 2,897,613 | 0.04 | |
| 小計 | 4,956,866,695 | 76.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 332,935,734 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | 6,518,236,880 | 100.00 | |
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