有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/05/11-2022/11/10)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,929,056,747	97.81
	内 日本	3,929,056,747	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,160,790	2.19
純資産総額		4,017,217,537	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		46,068,047	0.77
	内 カナダ	25,585,053	0.43
	内 アメリカ	20,482,994	0.34
社債券		5,843,581,703	97.19
	内 アメリカ	5,006,368,288	83.27
	内 オランダ	176,268,501	2.93
	内 アイルランド	132,182,650	2.20
	内 イギリス	94,114,972	1.57
	内 カナダ	90,969,001	1.51
	内 日本	79,391,122	1.32
	内 ケイマン諸島	61,843,028	1.03
	内 バミューダ	51,435,578	0.86
	内 イスラエル	44,501,432	0.74
	内 オーストラリア	32,673,904	0.54
	内 モーリシャス	30,059,028	0.50
	内 ドイツ	23,044,087	0.38
	内 イギリス領バージン諸島	11,327,542	0.19
	内 ルクセンブルグ	9,402,570	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,841,455	2.04
純資産総額		6,012,491,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。