有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,461,670,497	99.99
	内 日本	3,461,670,497	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,723	0.01
純資産総額		3,461,980,220	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		91,452,216	1.78
	内 アメリカ	91,452,216	1.78
新株予約権証券		1,114	0.00
	内 アメリカ	1,114	0.00
特殊債券		26,025,714	0.51
	内 カナダ	22,495,370	0.44
	内 アメリカ	3,530,344	0.07
社債券		4,821,163,908	94.04
	内 アメリカ	4,371,883,724	85.28
	内 アイルランド	93,719,707	1.83
	内 オランダ	74,854,005	1.46
	内 カナダ	60,149,489	1.17
	内 日本	44,202,211	0.86
	内 バミューダ	44,006,774	0.86
	内 ニュージーランド	21,858,044	0.43
	内 ルクセンブルグ	21,239,325	0.41
	内 リベリア	16,436,493	0.32
	内 ケイマン諸島	13,570,857	0.26
	内 マーシャル諸島	13,200,360	0.26
	内 パナマ	11,797,116	0.23
	内 イギリス	9,551,998	0.19
	内 オランダ領キュラソー	7,173,326	0.14
	内 オーストラリア	6,809,348	0.13
	内 プエルトリコ	6,539,834	0.13
	内 バハマ	4,171,297	0.08
投資証券		115,167,747	2.25
	内 アメリカ	115,167,747	2.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,806,028	1.42
純資産総額		5,126,616,727	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。