有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/05/11-2023/11/10)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,121,019,708	99.19
	内 日本	4,121,019,708	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,445,272	0.81
純資産総額		4,154,464,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,126,786	0.56
	内 アメリカ	35,126,786	0.56
特殊債券		80,434,459	1.28
	内 フランス	30,595,954	0.49
	内 アメリカ	30,463,331	0.48
	内 コロンビア	12,544,045	0.20
	内 メキシコ	6,831,129	0.11
社債券		5,950,335,232	94.64
	内 アメリカ	5,030,258,335	80.01
	内 オランダ	191,751,131	3.05
	内 カナダ	190,507,300	3.03
	内 バミューダ	89,156,846	1.42
	内 イギリス	70,526,017	1.12
	内 ケイマン諸島	63,423,745	1.01
	内 オーストラリア	62,622,371	1.00
	内 パナマ	36,348,075	0.58
	内 スイス	33,941,160	0.54
	内 ルクセンブルグ	33,937,851	0.54
	内 リベリア	32,978,769	0.52
	内 フランス	29,677,255	0.47
	内 デンマーク	29,499,677	0.47
	内 ドイツ	28,196,388	0.45
	内 シンガポール	8,113,723	0.13
	内 アイルランド	6,757,212	0.11
	内 モーリシャス	6,440,237	0.10
	内 イギリス領バージン諸島	6,199,140	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		221,433,911	3.52
純資産総額		6,287,330,388	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。