有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/11/11-2023/05/10)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,980,805,299	98.58
	内 日本	3,980,805,299	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,183,020	1.42
純資産総額		4,037,988,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,283,369	0.02
	内 アメリカ	1,283,369	0.02
国債証券		46,375,161	0.75
	内 アメリカ	46,375,161	0.75
特殊債券		81,247,455	1.32
	内 フランス	28,259,302	0.46
	内 カナダ	26,084,864	0.42
	内 アメリカ	20,566,526	0.33
	内 メキシコ	6,336,763	0.10
社債券		5,865,634,019	95.35
	内 アメリカ	4,759,606,595	77.37
	内 オランダ	182,646,629	2.97
	内 イギリス	151,192,540	2.46
	内 カナダ	141,655,991	2.30
	内 日本	109,729,521	1.78
	内 アイルランド	106,134,483	1.73
	内 オーストラリア	73,175,629	1.19
	内 ドイツ	71,347,271	1.16
	内 バミューダ	66,252,954	1.08
	内 リベリア	43,354,529	0.70
	内 ルクセンブルグ	32,478,634	0.53
	内 デンマーク	27,985,477	0.45
	内 フランス	27,852,935	0.45
	内 パナマ	27,417,107	0.45
	内 ケイマン諸島	17,602,276	0.29
	内 モーリシャス	13,632,566	0.22
	内 シンガポール	7,828,512	0.13
	内 イギリス領バージン諸島	5,740,370	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,934,969	2.55
純資産総額		6,151,474,973	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)新株予約権付社債券は社債券に含まれます。