有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,544,125,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,521,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,537,604,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,185,994,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8451 | 円 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,204,153,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,391,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,183,761,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,313,648,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9461 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
