有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,461,709,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,071,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,456,638,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,950,474,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8750円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,139,809,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,907,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,128,902,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,218,042,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2108円 |
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