有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,476,526,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,546,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,461,980,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,915,610,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8841円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,174,974,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,358,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,126,616,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,169,580,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3833円 |
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