有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,674,193,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,814,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,667,378,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,580,921,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,332,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,139,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,574,192,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,150,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5291円 |
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