有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/11/12-2025/05/12)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,002,842,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,994,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,997,847,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,608,519,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1079円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,993,906,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,779,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,963,126,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 831,044,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1755円 |
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