有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,762,701,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,302,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,747,398,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,648,163,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,686,629,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,813,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,629,815,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,961,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6984円 |
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