有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,394,677,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,425,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,380,252,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,610,380,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9363円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,208,819,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,919,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,172,899,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,081,928,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7812円 |
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