有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,390,423,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,168,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,385,255,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,207,472,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421 | 円 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,975,332,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,533,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,970,798,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,634,161,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6537 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
