有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,166,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,719,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,157,446,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,962,758,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8377 | 円 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,759,305,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,554,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,740,750,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,513,721,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7925 | 円 |
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