有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/05/11-2024/11/11)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,304,649,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,039,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,299,609,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,639,196,120口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1815円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,457,257,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,912,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,430,345,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,758,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4706円 |
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