有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/05/11-2022/11/10)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,023,141,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,924,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,017,217,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,853,376,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,013,774,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,283,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,012,491,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,012,236,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9398円 |
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