有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/05/11-2023/11/10)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,160,569,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,104,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,154,464,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,826,359,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,337,665,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,335,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,287,330,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 963,340,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5266円 |
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