有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,645,949,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,914,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,640,035,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,689,551,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9866円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,576,419,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,150,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,571,268,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,075,037,642口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1824円 |
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