有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/11/11-2026/05/11)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,355,380,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,390,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,349,990,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,316,614,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3116円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,555,863,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,436,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,493,427,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 727,524,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9254円 |
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