有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,696,283,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,277,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,690,006,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,244,752,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8942 | 円 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,659,686,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,700,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,552,985,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,899,304,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4502 | 円 |
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