有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/05/13-2025/11/10)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,271,765,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,117,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,259,648,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,404,909,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,467,242,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,295,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,372,947,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,510,918口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3142円 |
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