有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/11/11-2024/05/10)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,448,224,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,799,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,443,424,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,787,001,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1733円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,645,478,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,426,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,639,052,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 916,823,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2414円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
