有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,780,984,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,833,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,759,150,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,211,300,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9132 | 円 |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,593,007,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,770,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,518,236,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,717,384,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7954 | 円 |
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