有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/11/11-2023/05/10)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,047,477,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,488,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,037,988,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,899,153,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356円 |
(参考)
LA USインカムマザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,309,028,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,553,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,151,474,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,703,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0623円 |
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