有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 4月16日至平成28年10月17日)	当期 (自平成28年10月18日至平成29年 4月17日)
営業収益
受取利息	973	3,764
有価証券売買等損益	△7,657,430,867	1,384,981,578
営業収益合計	△7,657,429,894	1,384,985,342
営業費用
支払利息	333,957	298,684
受託者報酬	47,646,045	49,499,292
委託者報酬	571,752,440	593,991,381
その他費用	3,828,705	3,959,875
営業費用合計	623,561,147	647,749,232
営業利益又は営業損失(△)	△8,280,991,041	737,236,110
経常利益又は経常損失(△)	△8,280,991,041	737,236,110
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,280,991,041	737,236,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,185,509	176,860,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,095,339,769	289,486,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,671,450,541	614,859,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	172,572,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,671,450,541	442,286,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,695,390	182,071,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,695,390	70,609,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	111,462,729
分配金	6,769,432,131	5,534,151,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,486,239	△4,251,501,697