有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年10月16日至平成31年4月15日	当期自平成31年4月16日至令和1年10月15日
営業収益
受取利息	776	1,247
有価証券売買等損益	12,398,854,747	24,339,631,225
営業収益合計	12,398,855,523	24,339,632,472
営業費用
支払利息	263,495	255,249
受託者報酬	36,223,846	35,208,260
委託者報酬	434,686,083	422,499,131
その他費用	632,304	617,299
営業費用合計	471,805,728	458,579,939
営業利益又は営業損失(△)	11,927,049,795	23,881,052,533
経常利益又は経常損失(△)	11,927,049,795	23,881,052,533
当期純利益又は当期純損失(△)	11,927,049,795	23,881,052,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	279,528,420	369,098,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,620,852,866	△3,056,159,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,613,720,283	684,899,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,613,720,283	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	684,899,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	537,303,771	565,900,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	565,900,225
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	537,303,771	-
分配金	4,159,244,536	4,958,538,079
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,056,159,515	15,616,255,872