有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年4月16日至令和1年10月15日	当期自令和1年10月16日至令和2年4月15日
営業収益
受取利息	1,247	-
有価証券売買等損益	24,339,631,225	△34,009,140,586
営業収益合計	24,339,632,472	△34,009,140,586
営業費用
支払利息	255,249	131,150
受託者報酬	35,208,260	31,985,467
委託者報酬	422,499,131	383,826,197
その他費用	617,299	554,566
営業費用合計	458,579,939	416,497,380
営業利益又は営業損失(△)	23,881,052,533	△34,425,637,966
経常利益又は経常損失(△)	23,881,052,533	△34,425,637,966
当期純利益又は当期純損失(△)	23,881,052,533	△34,425,637,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	369,098,730	△407,470,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,056,159,515	15,616,255,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	684,899,888	128,698,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	684,899,888	128,698,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,900,225	1,982,710,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,900,225	1,982,710,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,958,538,079	6,524,661,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,616,255,872	△26,780,586,015