有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/16-2022/10/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年10月16日至 2022年4月15日	当期自 2022年4月16日至 2022年10月17日
営業収益
受取利息	219	437
有価証券売買等損益	△2,968,936,099	△2,961,701,946
営業収益合計	△2,968,935,880	△2,961,701,509
営業費用
支払利息	9,067	17,287
受託者報酬	25,015,366	25,200,624
委託者報酬	300,184,917	302,407,997
その他費用	433,021	436,929
営業費用合計	325,642,371	328,062,837
営業利益又は営業損失(△)	△3,294,578,251	△3,289,764,346
経常利益又は経常損失(△)	△3,294,578,251	△3,289,764,346
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,294,578,251	△3,289,764,346
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,113,710	27,881,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,577,772,275	△8,745,036,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	626,232,852	498,345,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	626,232,852	498,345,684
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	523,194,795	889,440,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	523,194,795	889,440,651
分配金	2,962,610,189	3,014,455,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,745,036,368	△15,468,232,516