有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/16-2026/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2025年4月16日至 2025年10月15日	当期自 2025年10月16日至 2026年4月15日
営業収益
受取利息	199,450	224,187
有価証券売買等損益	9,243,383,736	1,793,718,925
営業収益合計	9,243,583,186	1,793,943,112
営業費用
受託者報酬	17,446,845	17,998,483
委託者報酬	209,362,691	215,982,424
その他費用	325,965	333,374
営業費用合計	227,135,501	234,314,281
営業利益又は営業損失(△)	9,016,447,685	1,559,628,831
経常利益又は経常損失(△)	9,016,447,685	1,559,628,831
当期純利益又は当期純損失(△)	9,016,447,685	1,559,628,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,265,128	△25,735,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,977,883,575	△19,975,812,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,495,023,295	1,969,709,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,495,023,295	1,969,709,261
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,884,265,578	1,469,505,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,884,265,578	1,469,505,827
分配金	2,577,869,293	2,503,692,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,975,812,594	△20,393,936,853