有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年10月17日至平成30年 4月16日)	当期 (自平成30年 4月17日至平成30年10月15日)
営業収益
受取利息	169	932
有価証券売買等損益	8,369,934,091	8,341,077,287
その他収益	288,416	-
営業収益合計	8,370,222,676	8,341,078,219
営業費用
支払利息	236,446	297,852
受託者報酬	43,189,424	40,060,890
委託者報酬	518,273,072	480,730,591
その他費用	777,043	723,737
営業費用合計	562,475,985	521,813,070
営業利益又は営業損失(△)	7,807,746,691	7,819,265,149
経常利益又は経常損失(△)	7,807,746,691	7,819,265,149
当期純利益又は当期純損失(△)	7,807,746,691	7,819,265,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,785,722	168,141,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,194,971,171	△15,978,506,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,001,606,565	2,134,431,996
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,001,606,565	2,134,431,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,115,863,422	713,366,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,115,863,422	713,366,814
分配金	5,237,239,250	4,714,535,326
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,978,506,309	△11,620,852,866