有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/16-2025/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年4月16日至 2024年10月15日	当期自 2024年10月16日至 2025年4月15日
営業収益
受取利息	43,448	96,229
有価証券売買等損益	△1,494,009,559	1,887,511,184
営業収益合計	△1,493,966,111	1,887,607,413
営業費用
受託者報酬	19,818,162	17,105,436
委託者報酬	237,818,552	205,265,716
その他費用	359,640	320,679
営業費用合計	257,996,354	222,691,831
営業利益又は営業損失(△)	△1,751,962,465	1,664,915,582
経常利益又は経常損失(△)	△1,751,962,465	1,664,915,582
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,751,962,465	1,664,915,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△38,700,160	4,454,483
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,147,570,954	△28,600,808,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,491,377,870	3,976,236,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,491,377,870	3,976,236,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,307,200,240	1,317,138,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,307,200,240	1,317,138,430
分配金	2,924,153,166	2,696,634,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,600,808,795	△26,977,883,575