有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,686,295,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,709,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,536,586,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,747,274,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9065 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,346,769,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,884,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,893,884,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,807,728,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9430 | 円 |
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