有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,336,747,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,817,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,250,929,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,981,660,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8179円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,669,323,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,140,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,616,183,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,613,949,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3058円 |
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