有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,314,267,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,836,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,260,431,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,226,455,627口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9601円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,702,661,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,184,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,100,476,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,088,992,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1238円 |
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