有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

【提出】
2018/02/05 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

Ⅰ 資産総額43,314,718,574円
Ⅱ 負債総額182,925,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,131,792,793円
Ⅳ 発行済口数50,301,620,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8575円


(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額72,734,350,132円
Ⅱ 負債総額460,418,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,273,932,120円
Ⅳ 発行済口数25,221,277,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8656円

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