有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,168,722,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,528,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,107,193,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,415,342,796口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7991円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,754,058,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,605,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,608,453,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,487,393,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3323円 |
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