有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

【提出】
2019/02/05 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

Ⅰ 資産総額33,822,287,000円
Ⅱ 負債総額691,338,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,130,948,541円
Ⅳ 発行済口数36,094,017,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9179円


(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額61,879,917,677円
Ⅱ 負債総額493,149,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,386,768,423円
Ⅳ 発行済口数18,892,441,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2493円

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