有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,384,284,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,562,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,148,721,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,343,662,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8828 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,867,701,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,605,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,465,096,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,538,982,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0376 | 円 |
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