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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 51,365,641,365 | 99.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 339,129,672 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 51,704,771,037 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 74,761,865,800 | 98.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,297,924,820 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 76,059,790,620 | 100.00 | |