有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,940,976,859 | 99.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 207,744,494 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 39,148,721,353 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 67,700,765,300 | 98.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 764,331,100 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 68,465,096,400 | 100.00 | |
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