有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,115,615,264	100.03
	内 日本	27,115,615,264	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,492,789	△0.03
純資産総額		27,107,122,475	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		66,347,374,300	98.73
	内 日本	66,347,374,300	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		853,985,633	1.27
純資産総額		67,201,359,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。