有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/11/06-2025/05/07)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,962,704,687	99.71
	内 日本	11,962,704,687	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,166,387	0.29
純資産総額		11,997,871,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,026,363,000	97.95
	内 日本	31,026,363,000	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,018,603	2.05
純資産総額		31,676,381,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。